導入
2026年2月25日の米国株式市場は、注目のNVIDIAの決算発表を前に、期待感からハイテク株を中心に上昇しました。我々のAI自動売買システムは、この神経質な市場で非常に活発な取引を繰り広げました。
市場概況
本日、主要株価指数は揃って上昇しました。ダウ平均株価は0.6%、S&P 500は0.8%、そしてハイテク株の比重が高いナスダック総合指数は1.3%の上昇を記録しました [1]。この動きは、市場参加者の多くが、取引終了後に発表されるNVIDIAの決算に強い期待を寄せていることの表れです。NVIDIAの株価自体も、決算への期待から1.4%上昇して取引を終えました。
一方で、市場には不確実性も漂っています。トランプ大統領が一般教書演説で関税政策の正当性を主張し、最高裁によって違法と判断された関税を別の法的権限で復活させる意向を示したことなどが、市場の重しとなる可能性も指摘されています [2]。
このようなマクロ環境の中、Magnificent 7をはじめとする大型テック株は、決算への期待と経済の不透明感との間で揺れ動きました。
AI自動トレードの結果
本日のAI自動売買システムは、合計33回の取引を行い、非常にアクティブな一日でした。最終的な日次損益（未実現損益を含む）は -47.96ドル (-0.0048%) と、ほぼ横ばいながらも僅かなマイナスで終了しました。
しかし、決済が完了した取引だけで見ると、+53,346.85ドル という大きな利益を上げています。これは、保有していたポジションの一部が利益確定ラインに達し、大きなリターンをもたらした一方で、細かな損失を伴う多くの短期売買が発生したことを示しています。これは、明確なトレンドが発生した銘柄で大きく利益を伸ばしつつ、レンジ相場の銘柄では小さな損失を許容するという、我々のブレイクアウト戦略の典型的な動作パターンです。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 総資産価値 | 1,003,728.13ドル |
| 日次損益 | -47.96ドル (-0.0048%) |
| 実現損益 | +53,346.85ドル |
| 総取引回数 | 33回 |
| 勝ちトレード数 | 3回 |
| 負けトレード数 | 14回 |
| 勝率 | 17.6% |
特筆すべきは、TSLA（テスラ）、MSFT（マイクロソフト）、NVDA（エヌビディア） の3銘柄で利益確定（Take Profit）が発動し、それぞれ +2.88%、+2.10%、+2.22% のリターンを確保したことです。勝率自体は低いものの、一度の利益確定が多くの小さな損失をカバーする「損小利大」を実現できた好例と言えるでしょう。
銘柄別分析
本日はMagnificent 7を中心に活発な取引が見られました。
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NVIDIA (NVDA): 決算発表を目前に控え、市場の注目が最も集まった銘柄です。システムは取引時間中に+2.22%の利益確定を成功させました。その後も小さなブレイクアウトを狙った売買を繰り返しており、決算への期待と警戒が入り混じる値動きを捉えようとしていました。
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Tesla (TSLA) & Microsoft (MSFT): これらの銘柄でも、それぞれ+2.88%、+2.10%という大きな利益確定に成功しました。トレンドフォロー戦略がうまく機能した結果です。
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META, AMZN, GOOGL: これらの銘柄では、明確なトレンドが形成されず、短期的な価格のブレイクアウトを狙った売買が頻発しました。結果として、小さな利益と損失を繰り返す展開となり、全体としては微益または微損で終えています。これは、大きなトレンドが発生しない局面での典型的な動きです。
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Apple (AAPL): 比較的取引は少なく、1回の買いと1回の売りでポジションを調整しました。
戦略レビュー
本日の「Breakout + SL/TP」戦略は、その特性を非常によく表した一日でした。
33回という取引回数の多さは、市場のボラティリティの高さと、システムが価格の小さな変動（ブレイクアウト）にも敏感に反応したことを示しています。勝率17.6%は一見すると低い数値ですが、3回の利益確定トレードが合計で約+7.2%もの大きなリターンを生み出し、14回の負けトレードによる損失を十分に補って余りある結果となりました。
これは、我々の戦略が「損小利大」を志向しており、勝率の低さを一回あたりの利益の大きさでカバーする設計であることを明確に示しています。特に、NVIDIA、TSLA、MSFTといったトレンドが明確に出た銘柄で大きな利益を確保できたことは、戦略の有効性を再確認する上で重要な成果です。
一方で、取引回数の多さは、取引コストの観点からは課題も残ります。今後の改善点として、より精度の高いブレイクアウトの兆候を捉え、不要なエントリーを減らすためのフィルターを追加することを検討していきます。
まとめ
2026年2月25日は、NVIDIAの決算を前にした期待感と、関税問題などのマクロ経済の不確実性が交錯する一日でした。我々のAIシステムは、-47.96ドルという微損で終えましたが、実現損益ベースでは大きなプラスを確保し、戦略の有効性を示す力強い結果を残しました。
取引終了後に発表されたNVIDIAの決算は、市場予想を上回る素晴らしい内容でした [3]。この結果が明日の市場にどのような影響を与えるのか、そして我々のAIがその動きをどう捉えて取引を行うのか、引き続き注目していきたいと思います。
参考文献
[1] Investopedia. "Markets News, Feb. 25, 2026: Tech Stocks Help Major Indexes Close Sharply Higher Ahead of Nvidia Results." https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-02252026-11913959
[2] Reuters. "Takeaways from Trump's State of the Union address to Congress." https://www.reuters.com/legal/government/takeaways-trumps-state-union-address-congress-2026-02-25/
[3] NVIDIA. "NVIDIA Announces Financial Results for Fourth Quarter and Fiscal 2026." https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-fourth-quarter-and-fiscal-2026
